ZałącznikNr 1

                                                                                                                                                                                                                                                                                          do Uchwały Nr XXVI/294/05

                                                                                                                                                                                                                                                                        Sejmiku Województwa podlaskiego

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              z dnia 21 marca 2005 r.

 

PROJEKT ZMIAN DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005.

PLAN FINANSÓW FUNDUSZU CELOWEGO

 

TERENOWY FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

 

Lp.

Treść

 

Paragrafy

Projekt planu na

2005 rok

przed zmianami

zwiększenie

Projekt planu

na 2005 r.

po zmianach

1

2

3

4

5

6

I

Stan funduszu na początek roku

x

627000

 

627 000

 

1.

   2.

3.

 z tego:

- środki pieniężne

- należności

- zobowiązania (minus)

x

x

x

 

602 000

55 000

30 000

 

 

602 000

55 000

30 000

II

Przychody

x

2 175 000

100 000

2 275 000

1.

2.

Przelewy redystrybucyjne

Pozostałe przychody

  w tym: - wyłączenie gruntów

              -odsetki

296

 

069

092

1 300 000

875 000

850 000

25 000

100 000

1 400 000

875 000

850 000

25 000

III

Wydatki

x

2 655 000

100 000

2 755 000

   1.

Wydatki bieżące (własne)

4300

5 000

 

5 000

   2.

Transfery na rzecz ludności

w tym: - na odkamienianie i odkrzaczanie

 

 

150 000

 

 

150 000

3.

Wydatki inwestycyjne

x

2 330 000

100 000

2 430 000

3.1

3.2

 

 

 

 

 

 

 

3.3

Wydatki inwestycyjne (własne)

Wydatki inwestycyjne dla jednostek sektora

             finansów publicznych

w tym: - na modernizację dróg

- na zakup sprzętu informatycznego

- na wdrożenie programu ochrony gruntów

  rolnych

- na wykonanie badań i ekspertyz z zakresu

  ochrony gruntów rolnych

Wydatki inwestycyjne dla jednostek nie zaliczanych

              do sektora finansów publicznych

w tym: - na budowę zbiorników wodnych służących

              małej retencji

6120

 

 

6260

6260

6260

 

6260

 

 

 

6270

 

20 000

2 260 000

 

1 900 000

50 000

300 000

 

10 000

 

50 000

 

50 000

40 000

60 000

 

60 000

60 000

2 320 000

 

1 960 000

50 000

300 000

 

10 000

 

50 000

 

50 000

4.

Przelewy redystrybucyjne

2960

170 000

 

170 000

IV

Stan funduszu na koniec roku

x

147 000

 

147 000

 

1.

2.

3.

z tego:

 - środki pieniężne

- należności

- zobowiązania (minus)

x

 

127 000

60 000

40 000

 

 

127 000

60 000

40 000

 

2) Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Zmian  planu wydatków o kwotę 185.000 zł. dokonano w związku ze zwiększeniem środków na początek 2005 r. w wyniku rozliczenia za 2004 r. Zwiększone środki przeznacza się na:

- zakupy usług pozostałych 3.000 zł.,

- zakupy inwestycyjne 94.000 zł.,

- wydatki inwestycyjne 70.000 zł.,

- odpis dla funduszu centralnego 3.000 zł.,

- dofinansowanie funduszy powiatowych 15.000 zł.,

Dokonano ponadto zmian w ramach planowanych paragrafów o kwotę 470.000 zł., a mianowicie zmniejszenie zakupu materiałów, a zwiększenie zakupu usług pozostałych w związku ze zlecaniem wykonania map.

Ad.§ 5. Zmian w załącznikach Nr 4 i 5 do uchwały budżetowej dokonano w zadaniach realizowanych przez:

3) w zadaniach inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Marszałkowski

a) w zał. Nr 4 wprowadza się następujące zadanie:

- „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim”

okres realizacji: 2005 – 2006

łączne nakłady: 29.429.363 zł.,

wysokość wydatków w 2005 r.: 14.228.919 zł.,

wysokość wydatków w 2006 r.: 15.200.444 zł..

b) w zał. Nr 5 wprowadza się następujące zadanie:

- „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim”

  rok rozpocz. zakończ.:  2005 – 2006

Wartość kosztorysowa zadania: 29.429.363 zł.,

Środki wynikające z planów na 2005 r. ogółem: 11.965.461 zł.,

w tym: środki ZPORR -  10.671.688 zł.,

środki przywidywane do pozyskania w ciągu roku z jednostek samorządu terytorialnego: 2.263.458 zł.,

c) w zał. Nr 5 zmiana w finansowaniu zadania  pn. Podlaskie Centrum Sportów Zimowych  Szelment

 Rok rozpoczęcia/zakończenia 2004-2007

 Wartość kosztorysowa zadania: 15.000.000 zł.,

 Dotychczas poniesione wydatki do końca 2004r. 170.000 zł.,

 Pozostałość środków na rachunku inwestycyjnym: 0 zł.,

 Środki wynikające z planów na 2005/Ogółem w zł: 645.622 zł.,

 w tym środki własne: 645.622 zł.,

 Środki przewidywane do pozyskania w ciągu roku – 2.184.378 zł.,

W tym:

-  środki  z funduszy strukturalnych – 2.184.378 zł.,

4) w zadaniach inwestycyjnych realizowanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Korekta planu zakupów inwestycyjnych

i środków na ich realizację w 2005 r.

Lp.

Nazwa zakupu

Plan na rok 2005

Planowane zmiany

Uzasadnienie

1

2

3

4

5

1.

Samochody patrolowe - 3 szt.

135 000

135 000

 

2.

Myjka ciśnieniowa - 1 szt.

7 800

7 800

 

3.

Ciągniki rolnicze - 2 szt.

150 000

156 160

zwiększenie środków wynikające z przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego (przetargu nieograniczonego) oraz spełnienia warunku dostosowania mocy ciągnika do wymagań osprzętu

4.

Przyczepy ciągnikowe (wywrotki dwuosiowe) - 2 szt.

42 000

46 360

zwiększenie środków wynikające z przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego (przetargu nieograniczonego)

5.

Kosiarki bijakowe - 2 szt.

38 000

22 936

zmniejszenie środków wynikające z przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego (przetargu nieograniczonego)

6.

Kserokopiarki - 2 szt.

15 000

15 000

 

7.

Agregat prądotwórczy - 1 szt.

8 700

8 700

 

8.

Zestawy komputerowe z oprogramowaniem - 3 szt.

16 500

16 500

 

9.

Dostosowanie pojazdów do zwiększonej liczby miejsc przewozowych - 5 szt.

37 000

26 000

zmniejszenie środków wynikające z rozpoznania rynku potencjalnych oferentów

10.

Ładowacz czołowy do ciągnika - 1 szt.

0

15 544

potrzeba zakupu osprzętu do ciągnika umożliwiającego załadunek i wyładunek biomasy niezbędnej do funkcjonowania kotłowni RDW w Sokółce

 

Razem:

450 000

450 000

 

 

Proponowane zmiany, dotyczące 5-ciu zakupów inwestycyjnych, to efekt prowadzonych analiz w zakresie optymalnego doboru sprzętu do stawianych mu zadań, rozpoznania rynku potencjalnych oferentów oraz wyników postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

W przypadku zakupu 2 - ch rodzajów wyposażenia zarząd dróg wnioskuje o zwiększenie planowanych środków wynikające z przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego (przetargu nieograniczonego) oraz spełnienia warunku dostosowania mocy ciągnika do wymagań osprzętu:

- z kwoty 150.000 zł na kwotę 156.160 zł na zakup 2-ch ciągników rolniczych
(poz. nr 3);

- z kwoty 42.000 zł na kwotę 46.360 zł na zakup 2-ch przyczep ciągnikowych
(poz. nr 4).

W przypadku 2 - ch zadań zarząd dróg wnioskuje o zmniejszenie planowanych środków ze względu na:

a) wynik procedury przetargowej:

- z kwoty 38.000 zł na kwotę 22.936 zł na zakup 2-ch kosiarek bijakowych
(poz. nr 5);

b) efekt rozpoznania rynku potencjalnych oferentów:

- z kwoty 37.000 zł na kwotę 26.000 zł na dostosowanie 5-ciu pojazdów do zwiększonej liczby miejsc przewozowych (poz. nr 9).

W stosunku do kwoty 15.544 zł, pozostającej w puli środków przeznaczonych na zakupy inwestycyjne, zarząd dróg wnioskuje o wykorzystanie jej na zakup ładowacza czołowego (poz. nr 10), jako osprzętu do ciągnika, umożliwiającego załadunek i wyładunek biomasy niezbędnej do funkcjonowania kotłowni RDW w Sokółce.