| Prognoza sytuacji finansowej Budżetu Województwa Podlaskiego w latach 2005 - 2017 | ||||||||||||||||||
| 2002 (wykonanie) | 2003 (wykonanie) | 2004 (wykonanie) | 2005 (przewidywane wykonanie) | 2006 (projekt) | 2007 (projekt) | 2008 (projekt) | 2009 (projekt) | 2010 (projekt) | 2011 (projekt) | 2012 (projekt) | 2013 (projekt) | 2014 (projekt) | 2015 (projekt) | 2016 (projekt) | 2017 (projekt) | |||
| A | Dochody ogółem | ###### | 199 786 320 | 179 326 513 | 180 940 452 | 182 387 975 | 184 029 467 | 186 789 909 | 187 910 648 | 188 850 202 | 189 511 177 | 190 363 978 | 192 077 254 | 192 845 563 | 193 231 254 | |||
| B | Wydatki ogółem (B1+B2) | ###### | 228 388 968 | 234 236 154 | 234 938 862 | 235 173 801 | 235 408 975 | 235 526 680 | 235 573 785 | 235 691 572 | 235 785 848 | 235 809 427 | 236 281 046 | 236 753 608 | 236 990 362 | |||
| C | Wynik finansowy (A-B) | 0 | 0 | 1 748 434 | -28 602 648 | -54 909 641 | -53 998 411 | -52 785 826 | -51 379 508 | -48 736 771 | -47 663 136 | -46 841 370 | -46 274 671 | -45 445 449 | -44 203 792 | -43 908 045 | -43 759 108 | |
| D | Przychody (D1+D2+D3+D4) | 0 | 0 | ###### | 43 252 648 | 61 409 641 | 64 362 411 | 65 149 826 | 65 749 508 | 64 099 217 | 64 056 647 | 63 841 370 | 61 274 671 | 60 445 449 | 59 203 792 | 57 908 045 | 56 759 108 | |
| D1 | w tym: | nadwyżka z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D2 | kredyt/pożyczka | 7 700 000 | 16 236 205 | 19 782 752 | 10 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 13 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | |||
| D3 | emisja papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D4 | wolne środki | 2 507 006 | 6 067 471 | 0 | 12 553 561 | 8 368 737 | 6 708 852 | 7 630 540 | 7 319 349 | 6 527 583 | 6 145 048 | 5 819 167 | 5 479 530 | 4 482 795 | 2 981 630 | |||
| D4 | inne (pożyczka w ramach funduszy strukturalnych) | 895 164 | 20 948 972 | 41 626 889 | 41 808 850 | 44 781 089 | 47 040 656 | 44 468 677 | 44 737 298 | 44 313 787 | 43 129 623 | 42 626 282 | 42 724 262 | 42 425 250 | 42 777 478 | |||
| E | Rozchody (E1+E2+E3) | 0 | 0 | 6 691 667 | 14 650 000 | 6 500 000 | 10 364 000 | 12 364 000 | 14 370 000 | 15 362 446 | 16 393 511 | 17 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 14 000 000 | 13 000 000 | |
| E1 | w tym: | spłata rat kapitałowych | 0 | 0 | 6 691 667 | 14 650 000 | 6 500 000 | 9 364 000 | 9 364 000 | 10 370 000 | 11 362 446 | 12 393 511 | 13 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 14 000 000 | 13 000 000 |
| E2 | wykup papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 3 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E3 | inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | Saldo (C+D-E) | 0 | 0 | 6 158 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | Roczna spłata zobowiązań finansowych (H+I+J) | 0 | 0 | ###### | 23 379 945 | 22 471 646 | 22 174 597 | 22 592 808 | 25 461 011 | 25 952 943 | 25 931 838 | 25 912 418 | 23 164 167 | 22 623 530 | 21 358 795 | 18 656 630 | 16 852 977 | |
| H | Spłata kredytu (H1+H2) | 0 | 0 | 7 542 218 | 15 961 271 | 8 701 215 | 11 607 827 | 11 784 439 | 12 899 649 | 13 934 811 | 14 939 511 | 15 546 000 | 17 345 000 | 17 144 000 | 16 876 000 | 15 675 000 | 14 541 000 | |
| H1 | w tym: | rat kapitałowych | 6 691 667 | 14 650 000 | 6 500 000 | 9 364 000 | 9 364 000 | 10 370 000 | 11 362 446 | 12 393 511 | 13 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 14 000 000 | 13 000 000 | ||
| H2 | odsetek | 850 551 | 1 311 271 | 2 201 215 | 2 243 827 | 2 420 439 | 2 529 649 | 2 572 365 | 2 546 000 | 2 546 000 | 2 345 000 | 2 144 000 | 1 876 000 | 1 675 000 | 1 541 000 | |||
| I | Obligacje (I1+I2) | 0 | 0 | 1 259 400 | 1 216 869 | 1 216 869 | 2 198 033 | 4 099 517 | 4 930 822 | 4 698 783 | 4 464 744 | 4 221 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I1 | w tym: | wykup obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 3 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I2 | odsetki | 1 259 400 | 1 216 869 | 1 216 869 | 1 198 033 | 1 099 517 | 930 822 | 698 783 | 464 744 | 221 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| J | Wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń (J1+J2) | 0 | 0 | 1 224 414 | 6 201 805 | 12 553 561 | 8 368 737 | 6 708 852 | 7 630 540 | 7 319 349 | 6 527 583 | 6 145 048 | 5 819 167 | 5 479 530 | 4 482 795 | 2 981 630 | 2 311 977 | |
| J1 | w tym: | rat kapitałowych | 1 050 500 | 4 855 519 | 8 799 723 | 5 526 415 | 4 174 375 | 5 365 099 | 5 361 994 | 4 912 802 | 4 826 893 | 4 798 257 | 4 753 604 | 4 027 694 | 2 739 289 | 2 245 282 | ||
| J2 | odsetek | 173 914 | 1 346 286 | 3 753 838 | 2 842 322 | 2 534 477 | 2 265 441 | 1 957 355 | 1 614 781 | 1 318 155 | 1 020 910 | 725 926 | 455 101 | 242 341 | 66 695 | |||
| K | Stan długu na koniec roku | ###### | ###### | ###### | 39 571 205 | 52 853 957 | 52 489 957 | 52 125 957 | 49 755 957 | 46 393 511 | 42 000 000 | 38 000 000 | 35 000 000 | 32 000 000 | 28 000 000 | 25 000 000 | 23 000 000 | |
| L | Wskaźnik obciążenia finansowego (G/A) w % | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | 5,80% | 11,70% | 12,53% | 12,26% | 12,39% | 13,84% | 13,89% | 13,80% | 13,72% | 12,22% | 11,88% | 11,12% | 9,67% | 8,72% | |
| Ł | Wskaźnik łącznego zadłużenia (K/A) w % | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | 21,97% | 19,81% | 29,47% | 29,01% | 28,58% | 27,04% | 24,84% | 22,35% | 20,12% | 18,47% | 16,81% | 14,58% | 12,96% | 11,90% | |
| Informacje uzupełniające: | ||||||||||||||||||
| - planowana pożyczka w 2006 roku oraz w latach kolejnych ze środków otrzymanych z tytułu refundacji wydatków w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej - 41.626.889 zł | ||||||||||||||||||