Odpowiedź na Wystąpienie pokontrolne NIK do kontroli wykonania budżetu województwa w 2003 roku

Białystok, 4 maja 2004 r.

FN.I.0911-1/04

Pan
Antoni Januchta
Dyrektor
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli
w Białymstoku

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne z dnia 21 kwietnia 2004 r. Nr LBI-410/37-6-2003, będące efektem przeprowadzonej kontroli, dotyczącej wykonania budżetu Województwa Podlaskiego w 2003 roku, uprzejmie informuję, co następuje:

1. Podjęto działania zmierzające do wyeliminowania przyczyn nieujmowania w planie dochodów i wydatków na rok 2003 środków otrzymywanych w trakcie roku budżetowego z tytułu dotacji oraz pochodzących z innych źródeł.
Zobowiązano kierowników podległych jednostek oraz dyrektorów departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego do bezwzględnego przestrzegania zasady przekazywania dyrektorowi Departamentu Finansów:
ˇ informacji o działaniach podjętych w celu uzyskania dodatkowych środków na realizację zadań, których finansowanie będzie odbywało się na podstawie zawartych umów i porozumień,
ˇ kopii zawartych porozumień i umów określających wysokość przyznanych dotacji, w celu podjęcia działań umożliwiających wprowadzenie stosownych zmian w budżecie województwa.
Jednocześnie informuję, że podjęte zostały, w stosunku do dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku oraz głównego księgowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, działania dyscyplinujące w związku z wypłatą w styczniu br., z pominięciem obowiązujących w tym zakresie regulacji prawnych, środków wynikających z porozumienia zawartego w dniu 12 listopada 2003 r. z Ministrem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach SPO "Rozwój zasobów Ludzkich".

2. Dyrektorzy oraz osoby zajmujące stanowiska głównego księgowego w podległych jednostkach, przy których powołano środek specjalny zostali zobligowani do bezwzględnego przestrzegania realizacji uchwał w sprawie środka specjalnego, tzn. nie wykraczania poza zakres przychodów jak i wydatków zapisanych w uchwale.
Niedostosowanie się do powyższego zalecenia będzie skutkowało wyciągnięciem konsekwencji w stosunku do osób kierujących daną jednostką.
Ponadto w bieżącym roku właściwe merytorycznie departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego zobowiązane zostały do przeprowadzenia kontroli problemowych w nadzorowanych jednostkach, pod kątem zgodności wydatkowania środków specjalnych z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi.

3. Zobowiązano dyrektorów podległych jednostek oraz dyrektorów departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego do realizacji zadań inwestycyjnych wynikających z planu ustalonego przez Sejmik Województwa Podlaskiego w sposób oszczędny i zgodny z przeznaczeniem. Jednocześnie przypomniano, że ewentualne wprowadzanie nowych zadań inwestycyjnych lub zmiana w trakcie roku budżetowego wymaga przedłożenia stosownego wniosku pod obrady Zarządu i Sejmiku Województwa Podlaskiego.

4. Zlecono Skarbnikowi Województwa dokonanie w trybie pilnym przeglądu wszystkich aktów prawnych regulujących sprawy związane z gospodarką finansową Urzędu pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Aktualnie przygotowywane jest między innymi nowe zarządzenie Marszałka Województwa Podlaskiego w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Marszałkowskim, szczegółowo określające zmiany w zakresie sposobu prowadzenia kont, ksiąg pomocniczych i ich powiązania z kontami księgi głównej, wskazujące aktualną wersję oprogramowania stosowanego do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

5. Aktualnie dofinansowanie udzielane jednostkom spoza sektora finansów publicznych, na podstawie zawartych umów, następuje wyłącznie w formie dotacji, zgodnie z zasadami określonymi w uchwałach Sejmiku Województwa Podlaskiego. Jednocześnie informuję, że od dnia 2 czerwca br. dofinansowanie to będzie dokonywane na zasadach określonych w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie oraz podjętych na jej podstawie uchwał Sejmiku.

6. W celu wyeliminowania stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości dotyczących wypełniania kart drogowych podjęte zostały następujące działania:

a. przeprowadzono szkolenie wewnętrzne kierowców na temat wypełniania kart drogowych,
b. pracownika nadzorującego prace kierowców:
ˇ skierowano na szkolenie z zakresu ustawy o czasie pracy kierowców,
ˇ zobowiązano do bezwzględnego egzekwowania od kierowców obowiązku prawidłowego wypełniania kart drogowy
c. poinformowano dysponentów samochodów służbowych o konieczności sprawdzania zgodności zapisów w karcie drogowej z rzeczywistym czasem i celem przewozu.

Marszałek Województwa Podlaskiego
Janusz Krzyżewski